FX168财经报社(亚太)讯 周三(4月3日),由于美联储主席鲍威尔重申今年的降息路径,美元遭到抛售,金价逆转此前因强劲ADP就业数据而遭受的跌势,并转为大幅上涨,现货黄金周三大涨近20美元,一度突破2300美元/盎司,创下历史新高。
主要货币及商品4月3日收盘:
外汇:欧元/美元收报1.08355;英镑/美元收报1.26515;美元/日元收报151.685;澳元/美元收报0.65648;美元/加元收报1.35263;美元/瑞郎收报0.90280。
大宗商品:现货金收报2299.29美元/盎司;Comex期金收报2315.0美元/盎司;现货银收报27.170美元/盎司;Comex期银收报27.060美元/盎司;NYMEX原油收报85.43美元/桶;布伦特原油收报89.35美元/桶。
重要新闻回顾:
1.周三,美联储主席鲍威尔表示,尽管最近的通胀数据高于预期,但并未“实质性地改变”整体局势。他重申了他预计“在今年某个时候”开始降息的观点。鲍威尔表示:“关于通胀,我们现在还无法确定最近的数据是否仅仅是暂时的波动。在我们更有信心地认为通胀正在持续朝着2%下降的方向发展之前,我们不认为降息是适当的。”
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2.美国企业上月的招聘增幅为去年7月以来最大,整体增长表明对工人的需求强劲。周三,最新发布的数据显示,美国3月ADP就业人数录得增加18.4万人,为2023年7月以来最大增幅。此前一个月的数据被上修为15.5万人。机构对经济学家进行的一项调查的中值估计是增加15万人。
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3.周三,彭博社报道称,台湾发生了25年来规模最大的地震,打乱了台湾半导体公司的生产,可能对全球科技产业产生影响。台湾在制造先进芯片方面发挥着至关重要的作用,这些芯片驱动着像生成式人工智能、最新智能手机和电动汽车等尖端技术。
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4.美国银行预计,如果美联储推迟降息,日元汇率将暴跌至160日元兑1美元水平。美国银行全球G10货币策略主管Thanos Vamvakidis表示,在美国开始放松货币政策之前,日本央行试图支撑日元的任何干预都将是无效的。
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5.知名畅销财经书籍《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎在2月早些时候预测,黄金将跌破1200美元。但在周三(4月3日)的推文中,他表示若经济崩溃,他将选择逢低买入,呼吁投资者持仓黄金、房地产、白银和比特币。
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6.美国股市今年迄今已经表现强劲,上涨约10%,根据美国银行的数据,成为有记录以来第14好的第一季度回报。但考虑到2024年是总统选举年,技术策略师斯蒂芬·苏特迈尔在周二的一份报告中表示,股市可能会在未来两个月经历一段停滞期,然后迎来夏季的牛市行情。
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7.本周,油价达到了五个月来的最高水平,经济学家表示,这可能会使加拿大央行在确定降息时机时感到“有些担忧”。
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8.美国银行(BofA)全球研究部提高了其2024年布伦特原油和西德克萨斯中质原油价格预测,理由是地缘政治紧张局势升级以及欧佩克 产油国维持供应限制。
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市场概述
因美联储主席鲍威尔发表措辞偏鸽派的言论,美元指数周三连续两个交易日下跌。日本当局近期加大干预威胁,限制日元进一步走软。
追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周三重挫约0.5%,报104.24。
美联储主席鲍威尔周三表示,政策制定者将等待更明确的通胀下降迹象出现后再考虑降息。尽管最近的通胀数据高于预期,但并未“实质性地改变”整体局势。
鲍威尔在加州斯坦福大学的演讲中重申了他的预期,即“在今年某个时候”开始降息可能是合适的。
Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示:“基调没有出现太大转变,但我认为他 (指鲍威尔) 试图告诉市场参与者仔细观察年初的数据,并从长期的角度来评估通胀和经济增长趋势。”
日元兑美元汇价周三盘中一度跌至151.95日元兑1美元,但截至周三收盘,日元微跌近0.1%,至151.69日元兑1美元。
即使日本央行17年来首度加息,但官员们承诺放慢进一步加息步伐,为日元带来打击,尤其考虑到美日利差仍然较大。过去几天以来,日本官员持续进行口头干预,以支撑日元,此举也对美元构成强劲阻力。
周三,在美元疲软的背景下,黄金价格再次创下历史新高,并一度突破2300美元/盎司心理关口。
美股周三收盘涨跌不一,道指连续第三个交易日下滑。本周市场将重点关注周五的3月非农就业数据,以更深入地了解劳动力市场状况。如果非农就业数据表现强劲,投资者可能会进一步下调对美联储宽松政策的预期。
原油期货价格周三收高。地缘政治紧张局势以及石油输出国组织及其盟友(OPEC )的减产提价政策使油价得到支撑。
股市
欧洲股市周三(4月3日)收高,投资者消化了欧元区最新的通胀数据。斯托克600指数收盘上涨约0.3%,大部分板块均上涨。银行股上涨1.4%,而食品和饮料股下跌0.9%。英国富时100指数收报7937.44点,升0.03%;德国DAX指数收报18367.72点,升0.46%;法国CAC 40指数收报8153.23点,升0.29%;意大利富时MIB指数收报34480.87点,升0.45%;西班牙IBEX35指数收报11032.3点,升0.52%。
周三,美股涨跌不一,道指连续第三天收低。整体来看,美国股市在经历数周来最严重的跌幅后,保持坚挺。道琼斯指数收盘下跌43.10点,跌幅0.11%,报39127.14点;标普500指数收盘上涨8.61点,涨幅0.17%,报5214.42点;纳斯达克综合指数收盘上涨37.01点,涨幅0.23%,报16277.46点。
有“小非农”之称的ADP就业超预期反弹,跳槽者薪资加速升温,服务业新增就业人数再次领涨。周三,美国ADP就业报告显示, 美国3月ADP就业人数增加18.4万人,超出预期的15万人,前值为14万人。LPL Financial 首席全球策略师Quincy Krosby表示,周三公布的ADP强于预期的私人就业数据对于希望美联储将于5月份开始降息的投资者来说是个坏消息。
中国市场方面,4月3日消息,三大指数再度调整,创指全天跌超1%。总体来看,个股跌多涨少,超3400只个股下跌。截至收盘,沪指报3069.30点,跌0.18%;深成指报9544.77点,跌0.44%;创指报1840.41点,跌1.08%。盘面上,黄金概念、油气开采、煤炭板块涨幅居前,文生视频、小米汽车、铜高速连接板块跌幅居前。
商品市场
由于鲍威尔重申今年的降息路径,美国国债收益率和美元周三双双走低,金价再创新高。
现货黄金周三收盘大涨18.82美元,涨幅0.83%,收报2299.29美元/盎司,盘中最高触及2301.15美元/盎司,创下历史新高。
虽然鲍威尔重申美联储在降低借贷成本之前的观望态度,但美联储降息的路径并没有改变。道明证券(TD Securities)大宗商品策略全球主管Bart Melek表示,这对金价非常有利,因为这暗示美联储将在通胀目标达到之前大幅降息。较低的利率通常对黄金有利,因为它不支付利息。
纽约独立金属交易商Tai Wong表示:“在鲍威尔强调过程中的一些阻碍不会改变整体乐观前景后,金价因交易量增加而飙升至另一个历史高点。鲍威尔一贯的谨慎态度,并不会让黄金多头担心,我认为多头们希望看到金价登上2300美元/盎司,而且有更多人正在参与交易。”
由于市场预期美国利率即将下调,金价今年已上涨逾10%,创下一系列纪录。
值得注意的是,近期鲍威尔多次发表鸽派言论,并给金价提供上涨动力。
当地时间3月6日,美联储主席鲍威尔向众议院金融服务委员会表示,若经济大致按预期发展,今年某个时候开始放宽政策限制可能是适当的。此番言论导致美元指数当日重挫至近五周低点,现货黄金则大涨20美元。
当地时间3月7日,鲍威尔对参议院银行业委员会表示,美联储距离获得足够的信心“不远了”,相信通胀正朝着美联储2%的目标迈进,从而使其能够开始降息。此番言论导致美元指数当日跌至逾六周低点,金价则攀升近12美元。
美国银行是2024年看好黄金的银行之一,他们今年所看到的一切只会更加坚定他们的信念。在周二发布的一份报告中,以Michael Widmer为首的大宗商品分析师再次呼吁金价今年将上涨至2400美元/盎司。
黄金市场接下来关注周五的美国3月非农就业报告,以及下周出炉的美国最新通胀数据。
原油方面,纽约商品交易所5月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周二上涨28美分,涨幅为0.33%,收于85.43美元/桶。欧洲洲际交易所6月交割的布伦特原油期货价格上涨43美分,涨幅为0.48%,收于89.35美元/桶。
周三油价的上涨力度受到美国原油库存增加的抑制。根据美国能源信息署(EIA)的数据,不包括战略石油储备的商业库存上周增加320万桶。
周四(4月4日)关注重点(北京时间):
① 待定 美国财长耶伦访华
② 14:30 瑞士3月CPI月率
③ 15:50 法国3月服务业PMI终值
④ 15:55 德国3月服务业PMI终值
⑤ 16:00 欧元区3月服务业PMI终值
⑥ 16:30 英国3月服务业PMI
⑦ 17:00 欧元区2月PPI月率
⑧ 19:30 美国3月挑战者企业裁员人数
⑨ 19:30 欧洲央行公布3月货币政策会议纪要
⑩ 20:30 美国至3月30日当周初请失业金人数
⑪ 20:30 美国2月贸易帐
⑫ 22:00 美国3月全球供应链压力指数
⑬ 22:00 美联储哈克参与一场炉边谈话
⑭ 22:30 美国至3月29日当周EIA天然气库存
⑮ 次日00:15 美联储巴尔金就经济前景发表讲话
⑯ 次日02:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话
⑰ 次日02:00 美联储卡什卡利就美国经济发表讲话
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